8. Gebiedsontwikkelingen

Inleiding

Ontwikkelingen

Enkele langlopende gebiedsontwikkelingen worden afgerond. De programmatische en projectmatige werkzaamheden worden gestopt en de resterende taken worden overgedragen naar de lijn (andere kerntaken). In 2018 is het programma Ruimte voor de Vecht afgerond. Het daar ontstane netwerk voor samenwerking gaat door, maar met een andere betrokkenheid van de provincie Overijssel, waarbij wij werken vanuit k ...

Overzicht prestatie scores
4
3
0
Lasten kerntaak
Begroot
€ 96.518.000
Gerealiseerd
€ 70.133.000
Resterend
€ 26.385.000

Financieel overzicht

(x € 1.000)

Primitief

Doorgevoerde
wijziging(en)

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Resultaat

Beleidsdoel 8.1

82.362

-2.235

80.128

55.615

24.513

8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1	145	19.025	19.170	19.664	-494
8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000	78.792	-23.500	55.292	32.427	22.865
8.1.3 Noordoost-Twente	1.925	1.038	2.963	2.473	490
8.1.4 Ruimte voor de Vecht	0	404	404	451	-47
8.1.5 Technology Base Twente	1.500	-1.300	200	100	100
Overige prestaties	0	2.099	2.099	501	1.598

Beleidsdoel 8.2

1.377

10.012

11.389

9.525

1.864

Overige prestaties

1.377

10.012

11.389

9.525

1.864

Personeelsgebonden kosten

4.990

5.001

4.993

Lasten

88.729

7.789

96.518

70.133

26.385

Beleidsdoel 8.1

2.500

450

2.050

8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1	0	0	438	-438
8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000	2.500	2.500	-287	2.787
8.1.3 Noordoost-Twente	0	0	0	0
8.1.4 Ruimte voor de Vecht	0	0	300	-300
8.1.5 Technology Base Twente	0	0	0	0
Overige prestaties	0	0	0	0

Beleidsdoel 8.2

3.816

-23

3.793

5.779

-1.986

Overige prestaties

3.816

-23

3.793

5.779

-1.986

Personeelsgebonden kosten

109

-97

Baten

3.816

2.488

6.305

6.339

-34

Beleidsdoel 8.1

-82.362

4.735

-77.628

-55.165

-22.463

8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1	-145	-19.025	-19.170	-19.226	56
8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000	-78.792	26.000	-52.792	-32.714	-20.078
8.1.3 Noordoost-Twente	-1.925	-1.038	-2.963	-2.473	-490
8.1.4 Ruimte voor de Vecht	0	-404	-404	-151	-253
8.1.5 Technology Base Twente	-1.500	1.300	-200	-100	-100
Overige prestaties	0	-2.099	-2.099	-501	-1.598

Beleidsdoel 8.2

2.440

-10.035

-7.596

-3.746

-3.850

Overige prestaties

2.440

-10.035

-7.596

-3.746

-3.850

Personeelsgebonden kosten

-4.990

-4.884

-106

Saldo

-84.912

-5.301

-90.213

-63.794

-26.419

Voorgestelde resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen (€ -5.676)

Titel

Jaarrekening 2019 - begrotingswijziging

Beslisregel

In 2020 vinden nog betalingen plaats voor een totaalbedrag van € 128.000 voor de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente. Daarmee is deze gebiedsontwikkeling financieel afgerond en kan van het resterende bedrag van € 490.000 een bedrag van € 362.000 vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve en dient een bedrag van € 128.000 toegekend te worden aan de begroting van het jaar 2020.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 490.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan een bedrag van

€ 362.000 toe te voegen aan Algemene reserve en een bedrag van € 128.000 toe te kennen aan de begroting van het jaar 2020.

De wijziging van € 362.000 wordt opgenomen bij kerntaak 20.

Titel

Jaarrekening 2019 - begrotingswijziging

Beslisregel

Van het beschikbare bedrag voor programmalijn 3 'de juiste voorwaarden' ad € 500.000 is bij Monitor 2019 II al € 300.000 doorgeschoven naar 2020. Voorgesteld wordt het per 31-12-2019 resterende bedrag ad € 100.500 eveneens door te schuiven naar 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 100.500 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.3.3 van de begroting 2020.

Titel

Jaarrekening 2019 - resultaatbestemming

Beslisregel

IJsseldelta, fase 2 (prestatie 8.1.6):

Volledige dekking van dit project vindt plaats door het ministerie van I & M. Voor recreatieterreinen is eind 2019 nog een bedrag van € 135.000 beschikbaar. Voor de planvoorbereidingsfase voor de hoogwatervoorzieningen voor het recreatieterrein is dit bedrag in 2020 nog benodigd.

Voor de coördinerende taak is eind 2019 nog een bedrag van € 1.463.000 beschikbaar. Zodra het MIRT-3 besluit voor alle percelen in 2020 is genomen en de realisatiebudgetten beschikbaar worden gesteld, blijft, in overleg met het ministerie van I & M, het restant van het coördinatiebudget beschikbaar in de realisatiefase voor perceeloverstijgende coordinatietaken.

Voorgesteld wordt met een resultaatbestemming een bedrag van € 1.598.000 door te schuiven van 2019 naar 2020.

Titel

Jaarrekening 2019 - resultaatbestemming

Beslisregel

Grondzaken (prestatie 8.2.1):

Grond voor Grond (voordeel van € 2,9 miljoen)

Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de dekking van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland inclusief de ontwikkelopgave. Deels komt deze dekking uit het zogenaamde "Grond voor Grond-traject". Provincies kregen daartoe de beschikking over gronden, waarvan de verkoopopbrengsten worden gebruik voor deze dekking. De geraamde opbrengst voor Overijssel is € 150 miljoen. Hiervan was in 2018 € 3,0 miljoen geraamd. Het gerealiseerde verkoopresultaat in 2019 bedraagt € 4,4 miljoen. De meeropbrengst van € 1,4 miljoen wordt veroorzaakt door eerdere realisatie van de resultaten van een drietal landinrichtingsprojecten.

Daarnaast is op de kosten voor grond voor grond een voordeel ontstaan van € 1,5 miiljoen. Voor € 1,3 miljoen wordt dit veroorzaakt door de hogere waardering van ILG-gronden die wij vanaf 2019 hanteren op aanwijzing van onze accountant.

Genoemde voordelen bestaan voor € 1,6 miljoen uit voordelen die wij eerder hebben gerealiseerd dan begroot. Deze opbrengsten zijn onderdeel van de totaal beoogde opbrengst Grond voor Grond. Daarom is het nodig deze voordelen beschikbaar te houden ter dekking van de lasten van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland inclusief ontwikkelopgave. De resterende 1,3 miljoen voordeel, voortvloeiend uit de hogere waardering van de natuurgronden, willen wij beklemmen binnen de Algemene reserve grondzaken. Wanneer wij een groter deel van de natuurgronden hebben verkocht en de hogere waardering onderbouwd kan worden vanuit de verkoopresultaten kan dit bedrag definitief vrijvallen binnen de Algemene reserve grondzaken.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2.916.000 via resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.

Tijdelijk beheer (voordeel van € 0,5 miljoen)

Het resultaat op vastgoed dat wij tijdelijk in ons beheer hebben is € 0,5 miljoen hoger dan begroot. Ten opzichte van de verwachtingen bij de start van dit traject is een groter deel van dit vastgoed nog in ons bezit. Dat leidt tot een positief exploitatieresultaat.

De hogere opbrengsten voor tijdelijk beheer zijn bestemd voor de te verwachten verliezen in de komende jaren, wanneer de meest courante goederen zijn verkocht. In overeenstemming met het bestaande beleid willen wij deze meeropbrengsten dan ook toevoegen aan de Algemene reserve grondzaken.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 505.000 via resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.

Overtollig bezit (nadeel € 0,1 miljoen)

Bij de Monitor 2019-II hebben wij al gerapporteerd een tekort op dit onderdeel te verwachten, toen nog € 0,3 miljoen., Wij verkochten in 2019 namelijk geen overtollig bezit. Enkele vaste kosten lopen wel door. Zoals aangekondigd in de Monitor 2019-II stellen wij u voor om het negatieve resultaat te onttrekken aan de Algemene reserve grondzaken. Dit is in overeenstemming met het beleid tot nu toe, waarbij de positieve resultaten uit voorgaande jaren steeds werden toegevoegd aan deze reserve.

Daar staat tegenover dat bij de vaststelling van het grondbeleid is bepaald dat de middelen die in Algemene reserve grondzaken aanwezig zijn voor overtollig bezit 10% van de boekwaarde van de restgronden dienen te bedragen. Na onttrekking van het negatieve resultaat 2019 op het overtollig bezit is daarvoor een toevoeging aan de Algemene reserve grondzaken benodigd van € 0,2 miljoen.

Wij stellen u voor om per saldo een bedrag van € 125.000 toe te onttrekken aan de Algemene reserve grondzaken en via resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene reserve.

Gooiermars (voordeel € 0,5 miljoen)

De gemeente Deventer heeft in 2019 geen aanvraag ingediend voor het beheerfonds Gooiermars en het op te richten gebiedsfonds Gooiermars. Voor deze fondsen hebben wij de middelen beschikbaar die afkomstig zijn uit de verkoop van met rijksgeld verworven percelen in de Gooiermars. Met het rijk hebben wij afgesproken dat die opbrengsten beschikbaar blijven voor dit gebied. Om die reden doen wij u ook dit jaar een voorstel voor resultaatbestemming om de middelen beschikbaar te houden voor de te verwachten subsidie-aanvraag van de gemeente Deventer, als beheerder van beide fondsen.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 554.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 1.1.4 van de begroting 2020.

Doorgevoerde wijziging(en) (€ -5.300)

Titel

PS 013

Omschrijving

Op 26 september 2018 heeft u besloten om 10 miljoen ter beschikking te stellen ten behoeve van het leasen van onderzoeksapparatuur aan bedrijven en onderzoeksconsortia die vanuit/in Twente deelnemen aan het nationale innovatieprogramma Photon Delta (PS/2018/668). U wilde deze middelen ter beschikking stellen in de vorm van een lening. In de begroting 2019 is € 10 mln opgenomen op prestatie 8.1.5 Technology Base Twente ter financiering van de lening en/of afdekken van het risicoprofiel. Wij stellen voor om deze middelen volledig te storten in de Algemene Financieringsreserve (AFR). Er wordt gewerkt aan een leningovereenkomst waarin de afspraken worden vastgesteld waaronder we de middelen ter beschikking willen stellen. Op het moment dat de leningovereenkomst is vastgesteld, kan vanuit de AFR een storting worden gedaan in de risicovoorziening voor deze lening. Conform de reguliere werkwijze wordt deze storting gebaseerd op basis van het risicoprofiel van de financiering. Wij stellen u voor om de begrote lasten van prestatie 8.1.5 in 2019 te verlagen met € 10,0 miljoen en gelijktijdig de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te verlagen met hetzelfde bedrag. Vervolgens stellen wij u voor om deze € 10,0 miljoen over te hevelen van de Reserve Uitvoering KvO naar de Algemene Financieringsreserve. ;

Bijlage

PS 013.pdf

Prestaties

8.1.5 Technology Base Twente

Titel

GS 105

Omschrijving

Door de vertraging in de verschillende gebiedsprocessen zal in 2019 minder geld nodig zijn voor het beschikbaar krijgen van de grond en de herstelmaatregelen. Dit betreft € 23,5 mln. Ook worden baten voorzien van € 2,5 mln door het ontvangen van Europese subsidies. Daarom hebben wij op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland besloten om het budget voor prestatie 8.1.2 in 2019 te verlagen met € 23,5 miljoen, de baten te verhogen met € 2,5 mln en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 26 mln te verlagen.

Naar verwachting zal in 2019 een bedrag van € 2,3 miljoen niet worden gerealiseerd. Het betreft de middelen die u beschikbaar heeft gesteld met PS/2016/486. Voor programmalijn 2 Herontwikkeling van de voormalige luchthaven Twente een bedrag van € 2 miljoen en voor programmalijn 3 Creëren van de juiste randvoorwaarden een bedrag van € 0,3 miljoen. Voor programmalijn 2 Herontwikkeling van de voormalige luchthaven Twente hebben zich dit jaar voor de middelen ad € 2 miljoen geen nieuwe initiatieven aangediend. Daarnaast is voor dit doel in 2020 nog een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. Voor het bedrag ad € 2 miljoen van 2019 en een bedrag van € 1 miljoen van 2020 stellen wij u voor in totaal € 3 miljoen terug te storten in de UKvO. Voor de onderuitputting ad € 0,3 miljoen van programmalijn 3 Creëren van de juiste randvoorwaarden stellen wij u voor deze middelen door te schuiven naar 2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 8.1.5 in 2019 te verlagen met € 2,0 miljoen en in 2020 te verlagen met € 1 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor beide jaren met dezelfde bedragen te verlagen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 8.1.5 een budget van € 300.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2019 naar 2020.;

Bijlage

GS 105.pdf

Prestaties

Titel

Adm 219

Omschrijving

Deze wijziging betreft een administratieve wijziging;

Bijlage

Prestaties

8.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten

Titel

PS 008

Omschrijving

Recreatie De rijksmiddelen moeten beschikbaar blijven voor planuitwerking recreatieterreinen. In 2019 zullen nog opdrachten worden verstrekt voor de uitwerking voor het projectbesluit (MIRT 3). Wij stellen u voor om een bedrag van € 2.099.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 8.1.6 van de begroting 2019.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 554.000 middels resultaabestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 8.2.1 van de begroting 2019. Dit betreft het in 2018 resterende bedrag voor de Gooiermars. ;

Bijlage

PS 008.pdf

Prestaties

Overige prestatie beleidsdoel 8.1
Overige prestatie beleidsdoel 8.2

Titel

GS 102

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op de Monitor Overijssel 2019-I

Met Rijkswaterstaat (RWS) is afgesproken om een groot gedeelte van de totaal te verwachten projectkosten in 2019 te verrekenen. Dit heeft als doel om de projectkosten zo eerlijk mogelijk over de tijd te verdelen tussen RWS en provincie Overijssel en daarmee voorfinanciering tegen te gaan. Onze bijdrage van € 18,2 miljoen (€ 22 miljoen incl. btw) voldoen wij dit jaar. Daarnaast vindt externe inhuur voor het project plaats via de provincie. Hiervoor wordt een bedrag van € 850.000 ( € 1 miljoen incl. btw) geraamd. Dekking vindt plaats uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 19,0 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 8.1.1 van de begroting 2019. ;

Bijlage

GS 102.pdf

Prestaties

8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1

Titel

GS 101

Omschrijving

Voor het overgebleven bedrag van circa € 1,5 miljoen zijn de aanvragen voor subsidie eind 2018 wel binnengekomen, echter deze waren niet compleet. Hierdoor konden de beschikkingen niet in 2018 worden afgegeven. Naar verwachting worden deze in het eerste kwartaal van 2019 afgegeven. Daarom wordt voorgesteld dit resterende budget over te hevelen naar 2019. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1.538.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 8.1.3 Noordoost-Twente van de begroting 2019.

Ultimo 2018 is € 1,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Naar verwachting wordt hiervan in 2019 nog € 370.000 besteed aan lopende projecten en opdrachten en dient daarom te worden doorgeschoven naar 2019. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 370.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 8.1.4 van de begroting 2019.;

Bijlage

GS 101.pdf

Prestaties

Titel

Adm 201

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op: doorwerking PS 2018;

Bijlage

Adm 201.pdf

Prestaties

Overige prestatie beleidsdoel 8.2

Titel

Adm 202

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op: doorwerking GS 2018;

Bijlage

Adm 202.pdf

Prestaties

P r e s t a t i e s	Financiën
		Groen (onder-besteding)	Oranje (onder-besteding)	Rood (over-besteding)
	Groen	Groen	Groen	Rood
	Oranje	Oranje	Oranje	Rood
	Rood	Rood	Rood	Rood

Doelenboom

1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

2. Milieu en energie

3. Vitaal platteland

4. Mobiliteit

5. Regionale economie

6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

7. Kwaliteit openbaar bestuur

9. Sociale kwaliteit

10. Bedrijfsvoering

11. Financiering en dekkingsmiddelen

Leeswijzer

Inleiding

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Voorgestelde resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen (€ -5.676)

Doorgevoerde wijziging(en) (€ -5.300)

Zoeken